| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۷۲ |
۲,۰۱۱.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۴۵.۳۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۶۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۹۸ |
۷۸,۲۵۸.۷۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۷۷۲.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۳۵.۱۳ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۰.۳۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۳۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۳۲۷.۶۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۴۰.۴۳ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
|
|