| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۲.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۴۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۲۰۷.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۲۰,۲۲۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۴,۴۱۶.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۱۴.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۶,۰۳۴.۷۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
|
|