| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۲ |
۱۱۷,۴۹۷.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۸۲.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۵.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۶.۰۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۰۷۱.۱۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۶۴۳.۱۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۱) |
|
|