| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۹۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۵۰۴.۷۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۷۶.۷۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴ |
۱,۳۸۰.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۵۲.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۵۸.۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۱۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۷۸.۱۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۹۶.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|