| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۴.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۵,۶۰۲.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۴,۹۱۶.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۳.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۷۷.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۹.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۲۴.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
|
|