| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۵ |
۱۹۷,۶۳۷.۸۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۰۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۳.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۷۰.۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۸۱.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۲۵۶.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۲,۷۹۰.۵۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|