| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۷.۹۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۹ |
۳.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۴۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۷ |
۴.۱۱ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۶ |
۳.۷۵ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|