| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۴,۵۳۶.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۶.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۱۵ |
۱.۵۷ |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۱.۹۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۱ |
۶۶۱,۱۰۸.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۶۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۵.۵۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
|
|