| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۸,۹۵۲.۷۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۱۹۹.۲۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۶) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|