| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۴,۷۶۵.۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۰۹.۳۴ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۶.۳۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۵۷,۱۴۶.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۲۳.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷ |
۲.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۱,۹۸۶.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۱۶,۰۸۳.۱۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|