| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۸۷) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۰,۸۴۴.۸۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۶۶۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۶ |
۳.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
|
|