| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۱ |
۸۳,۹۹۳.۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۶۸.۳۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۴۲.۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۰,۹۸۴.۳۲ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۵۷ |
۸۷,۹۱۰.۲۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۸۲.۱۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱۹ |
۸۶۸.۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|