| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
۱.۴۷ |
۵۸۸,۵۹۳.۶۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۳,۰۶۳.۵۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۳۱ |
۱.۱۶ |
۴۲۱,۷۹۵.۳۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۳,۶۸۸.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۰۸ |
۶۰,۰۰۴.۹۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۵۴.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|