| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۸۹ |
۷,۲۴۹.۶۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۰.۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۴۰.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۸,۹۵۲.۷۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|