| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۹۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۵۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۶.۹۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۳۶ |
۳,۸۹۰.۲۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۳۱ |
۸,۴۵۰.۵۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۶۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۹ |
۴۱۳.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۱۴.۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|