| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۰۴۵.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۶.۴۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۰.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۹.۱۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۲ |
۵۲,۰۸۷.۹۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|