| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۳۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۵.۷۶ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۴۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۳) |
|
|