| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۳.۵۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۱ |
۲.۸۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲ |
۴.۳۶ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۵.۹۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۰۲۵.۷۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۳۹ |
۳۸,۰۳۶.۶۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|