| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۲) |
۸۱.۹۳ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۴۶۴.۵۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۳ |
۹,۷۹۸.۵۷ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۶۲.۹۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۵ |
۳,۱۶۸.۲۴ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۴۰۲.۱۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۱۴.۳۹ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۶) |
۱۷.۶ |
|
|