| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۷۶.۰۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۸,۷۷۶.۲۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۹ |
۲۹,۰۵۴.۸۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۵.۶۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۸۷.۳۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷.۰۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۵۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۵ |
۱,۹۹۷.۷۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۱.۵۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۴.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۳ |
۷,۰۳۷.۷۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|