| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۴,۷۶۵.۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۰۹.۳۴ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۶.۳۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۵۷,۱۴۶.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۲۳.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷ |
۲.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۱,۹۸۶.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۱۶,۰۸۳.۱۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۸۹۸.۰۶ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۶۶ |
۲.۰۲ |
|
|