| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۲) |
(۷۵.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۲۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۲.۲۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۳۶.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۹۵.۹۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۵۷ |
۲۳,۹۶۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۶,۲۱۱.۶۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۱۶۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۷۶۴.۰۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۲ |
۸,۷۵۴.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|