| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۶۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۱۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۸.۳۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
|
|