| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۴۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۰,۶۱۵.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۰۵.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۷۴.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۴,۳۹۱.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|