| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۳.۸۷) |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۷۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۲۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۶.۸۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
|
|