| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۱۶ |
۷۷,۳۹۵.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۲.۸۴) |
(۸۶.۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۲۸.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|