| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۸ |
۸,۰۰۴.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۰,۸۵۳.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴ |
۲۴۵,۶۱۶.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۳,۷۸۳.۰۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۲.۱۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۴۳ |
۱۱,۶۹۳.۴۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۷ |
۲۸,۹۱۸.۹۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۲ |
۱۹.۹۴ |
|
|