| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۸۱.۶۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۱۹.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۴.۳۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۹۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۲.۴۱) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۶۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۰.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۴۰۶.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۶.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۵.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
|
|