| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۵.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۰۷۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۴۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۳.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۴۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۹۷.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۵ |
۱۹۷,۶۳۷.۸۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۰۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۳.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|