| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۱۱.۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۴۴۷.۰۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۲۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۸ |
۳۶۵.۶۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|