| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۷.۱۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۲۴ |
۱.۶۵ |
۳۲۷,۲۲۴.۴۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۶۴ |
۲,۲۴۳.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۳۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۵۴) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۸۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۷۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۱.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۹۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶ |
۴۳,۶۴۹.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۳,۵۷۲.۵۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|