| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۴.۶۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۳۶۱.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۴۶.۳۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۸۰.۲۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۷,۸۱۰.۸۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۸,۹۷۴.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۱.۵۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|