| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۲۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۱,۱۵۴.۰۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۰۵۳.۶۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۳۸۳.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۶۶۳.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|