| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۹.۵۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۳.۳۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۱۸۴.۷۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۵۸۹.۳۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۳.۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۸,۸۲۳.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|