| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۵.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۶.۰۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۰۷۱.۱۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۶۴۳.۱۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
|
|