| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۲۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۰۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۵ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۲۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۴.۳۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۸۱ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸.۵۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۲۲.۸۷) |
|
|