| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۲ |
۴.۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۴۱.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۳ |
۱۲,۶۴۴.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۲.۹۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۴۱.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۰۳۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۱۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۸۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۶۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۹.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
|
|