| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۸۱.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۲۵۶.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۲,۷۹۰.۵۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۸ |
۸,۰۰۴.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۰,۸۵۳.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴ |
۲۴۵,۶۱۶.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۳,۷۸۳.۰۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۲.۱۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۴۳ |
۱۱,۶۹۳.۴۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|