| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۹.۰۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵ |
۱.۸۶ |
۲۳,۰۱۳.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۰.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۱.۳۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۱۰.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۹۳) |
(۸۷.۰۶) |
|
|