| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۶۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۱۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۸.۳۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
|
|