| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۲) |
(۷۵.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۲۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۲.۲۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۳۶.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۹۵.۹۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۵۷ |
۲۳,۹۶۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۶,۲۱۱.۶۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۱۶۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|