| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۷.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۳۳ |
۸۷۵.۵۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۶۲.۱۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۱۶۵.۸۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۵۱.۱۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۱.۳۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۸۶۳.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۲۲.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|