| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۵,۲۸۶.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۱.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۶.۱۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۱۱۸.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
|
|