| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۸ |
۲,۰۴۳.۶۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۲ |
۱۲,۹۲۳.۵۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۰.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳) |
۶.۸۱ |
|
|