| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۱,۱۵۴.۰۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۰۵۳.۶۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۳۸۳.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۶۶۳.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۵.۱۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۰.۸۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۸۲.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|