| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۳.۳۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۱۸۴.۷۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۵۸۹.۳۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۳.۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۸,۸۲۳.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|