| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۷۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۰۸) |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۵۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۸) |
(۵.۶۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۰.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|