| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۲۸.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۱۱.۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۴۴۷.۰۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|