| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۴.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۱۹.۲۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۵.۳۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۷۲.۱۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۸.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|