| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۷۸.۱۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۹۶.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۳.۸۷) |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۷۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۲۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۶.۸۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|