| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۸.۳۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۲۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۱,۱۵۴.۰۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|