| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۵.۸۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۱.۳۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|