| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۲۳) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۲۸ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۸۹) |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۰۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۹۲.۳ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۲۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۹.۶۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۶.۸۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۶۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
|
|