| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۰۶ |
۴,۸۷۳.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۷.۰۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۹۷.۰۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۸۴.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۵) |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۰۸) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۴۳ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۱۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۸.۲۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۹,۷۱۷.۸۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۳۷ |
۳,۱۵۲.۲۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۵۱.۴۵ |
۲۱.۱۸ |
|
|