| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۲.۸ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۵۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۶.۵۱ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۶.۸ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۵ |
۰.۲۲ |
|
|