| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۹۵۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۲۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۳۳.۲۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۰۳۳.۶۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۵.۸۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|