| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۵.۷۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۳۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۱۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۲.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۸.۷۳ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۱.۳۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۳.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
|
|