| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۵۹ |
۰.۴۴ |
۳۱,۲۶۳.۶۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۵۳ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۹۲) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۹۲) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۹۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
|
|