| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۱.۳۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۶۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۵.۲۹) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۴۶) |
۱۲۲.۰۸ |
|
|