| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۶۰۰.۹۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۹.۹۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۶۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۶۹۱.۹۱ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۴۶.۶۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۹.۲۷ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۶) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۲۲۲.۰۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۲) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۹) |
۲۸.۷۵ |
|
|