| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۱۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۴.۷۱ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۴ |
۴۲۷.۹۱ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۰.۵۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۵۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۵۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷.۱۷ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۴۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۶۲ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۱.۰۷ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|