| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۶۴.۱۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۴۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۹) |
۳.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۸۵ |
۲۵.۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵۷) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۵۷ |
(۴۴.۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۲۵.۱۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۱.۱۵ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۲.۳۹ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۸۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۷.۷۸) |
|
|