| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۸۱ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۲۹۷.۸۶ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۲۱ |
۰.۷۴ |
۲۹۴,۹۰۲.۸۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۳۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۲۱) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۶۸) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۳۵) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۴) |
(۶۵.۲۸) |
|
|