| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۷.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۰۱ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
۹.۶۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۳۹۸.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۱۳) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۲۱) |
(۷۲.۶۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۵۲.۳۲ |
۳.۸۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۰۷) |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۷۷) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۳۵) |
۴۱.۹۲ |
|
|