| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۵۸.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۵۲۷.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۷۳ |
۱۵,۵۰۳.۳۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۷۸ |
(۱۳.۵۷) |
|
|