| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۹.۶۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۶.۸۲ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۶۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۵.۷۷ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۳۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۱۴) |
(۱۳.۲۳) |
|
|