| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۳۸۳.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۶۶۳.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۵.۱۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۰.۸۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۸۲.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|