| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۹.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۳ |
۸,۲۴۰.۴۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۵,۲۸۶.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۱.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۶.۱۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۱۱۸.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|