| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۱۳ |
۱.۷۲ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۲ |
۴.۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۴۱.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۳ |
۱۲,۶۴۴.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۲.۹۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۴۱.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۰۳۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۱۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۸۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۶۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|