| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۲.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۴۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۲۰۷.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۲۰,۲۲۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۴,۴۱۶.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۱۴.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۶,۰۳۴.۷۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۱۶ |
۷۷,۳۹۵.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۴.۰۳) |
|
|