| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۵۰۴.۷۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۷۶.۷۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴ |
۱,۳۸۰.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۵۲.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۵۸.۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۱۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۷۸.۱۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۹۶.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|