| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۹۰,۲۲۶.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۴۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۲,۴۲۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۵۴.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۹۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۰۹۱.۲۸ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|