| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۶ |
۴۰,۲۷۱.۱۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۴ |
۱,۲۶۸.۳۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۵) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۳۶.۳۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۳.۵۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۰۱ |
۱۱,۶۱۰.۶۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۸۶) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۶۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۲۷ |
۳.۳۹ |
۹,۸۳۴.۲۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|