| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۱) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۱.۹۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸۱ |
۱۶,۶۰۴.۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۷۹ |
۵۷,۱۰۰.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
|
|