| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵,۸۲۳.۰۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۱۱ |
۹۴۸.۲۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۷.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۷۸.۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۴.۶۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۶ |
(۸۷.۵۸) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۷.۷۱ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۳۹ |
۳۵,۱۵۹.۰۵ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۸ |
۲۳۷,۰۰۳.۸۴ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۷۹ |
۲.۹۵ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|