| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۵.۱۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۵.۱۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۲ |
(۹۵.۶۹) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۴۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۷۷) |
۳۳,۱۱۱.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۱) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۹ |
۷۶,۹۷۰.۴۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
|
|