صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۳۶۱ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۷۱ ۳۶.۳۴ ۱,۲۳۰.۴۷
۴۳۶۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ (۰.۶۸) ۰.۴۵ (۹۱.۷۲) ۴۰۸.۸۶
۴۳۶۳ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ۰.۹۶ ۱.۴۶ ۳,۱۹۲.۴۳ ۱۹,۴۱۴.۲۵
۴۳۶۴ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ۱.۶۶ ۱.۴۶ ۴۰,۲۷۱.۱۷ ۱۹,۳۹۶.۷۳
۴۳۶۵ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۰.۷۲ ۰.۹۴ ۱,۲۶۸.۳۲ ۲,۹۱۳.۱۱
۴۳۶۶ ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۵) ۰
۴۳۶۷ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) (۰.۳۶) (۴.۶) (۷۳.۱۶)
۴۳۶۸ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ (۰.۶۱) ۰.۳۶ (۸۹.۴۵) ۲۷۲.۵۹
۴۳۶۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۰.۹۴ ۱.۰۵ ۲,۹۳۶.۳۴ ۴,۴۶۷.۹۶
۴۳۷۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۰.۳ ۰.۱۵ ۲۰۳.۵۳ ۷۱.۲۶
۴۳۷۱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ (۱.۲۲) (۰.۵۹) (۹۸.۸۸) (۸۸.۴۹)
۴۳۷۲ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱.۳۱ ۱.۰۱ ۱۱,۶۱۰.۶۱ ۳,۸۲۵.۷۳
۴۳۷۳ ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۴۳۷۴ ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۴۳۷۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۵) (۴.۶۴) (۱۶.۱)
۴۳۷۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ (۰.۰۳) ۰.۰۵ (۹.۸۶) ۱۹.۱۹
۴۳۷۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ (۱.۰۱) (۰.۲۹) (۹۷.۵۵) (۶۵.۲۵)
۴۳۷۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ (۰.۴۵) ۰.۲۱ (۸۰.۶۸) ۱۱۲.۴
۴۳۷۹ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱.۲۷ ۳.۳۹ ۹,۸۳۴.۲۸ ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸