| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۱.۹۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۴,۶۴۱.۷۴ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۱ |
۸۵,۸۵۵.۱۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۹ |
۳۶,۴۱۵.۵۶ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۸.۳۵ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۹ |
(۸۰.۶۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
|
|