| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۲۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۸۱) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۲۲.۰۹) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۱۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۱۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۴.۷۱ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۴ |
۴۲۷.۹۱ |
۶۶.۸۷ |
|
|