| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۲ |
۷۶۸,۸۹۹.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۴,۵۵۴.۷۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۸۳) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۴۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۶۹) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۲۹) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۶۵,۸۳۸.۵۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۳۴) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۵.۸۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۳ |
۴.۱ |
۳۱۲,۱۱۰.۸۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
|
|