| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۱ |
۱.۷۱ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۴۰۱,۶۷۹.۲۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۴۹ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰.۲۲ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۳۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۷.۳۳) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۵۶ |
۳۱۳.۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|