| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۳۸) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۸.۱۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۸۹.۰۸ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۷.۳۹ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۳۳) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۵۱.۲۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۵ |
(۸۱.۱۸) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۶۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۵۷.۰۶) |
|
|