| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸۵) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۲.۴۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۵۶.۷۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۴.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۸.۱۳) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۶ |
۴۰,۲۷۱.۱۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|