| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۵۵) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۴۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۰۷ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۸۸.۵۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|