| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۰۹.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۰۲۸.۷۶ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۹۳۶.۷۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۴.۸۵ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۶۹,۲۷۶.۰۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۴۱) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۸۲ |
۵۲۳,۷۴۵.۸۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۴۲۶.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|