| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۹۹۹.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۹۱,۹۸۲.۹۳ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۷) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵,۸۲۳.۰۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۱۱ |
۹۴۸.۲۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۷.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۷۸.۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۴.۶۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۶ |
(۸۷.۵۸) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۷.۷۱ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۳۹ |
۳۵,۱۵۹.۰۵ |
۳۱۰.۸ |
|
|