| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۲۴ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۳۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۳.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۹۳) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۵۷) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۸۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۱.۷۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۹.۵۸ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۹.۷۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۲۷۷.۲۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|
|