صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱.۷۷ | ۱.۶۶ | ۶۱,۰۸۰.۷۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۵۱ | ۰ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۶۸) | (۰.۱۸) | (۹۱.۷۴) | (۴۸.۷۹) |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۱.۷) | (۰.۴۵) | (۹۹.۸۱) | (۸۰.۳۷) |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۱.۷۲ | ۰.۵۹ | ۵۱,۲۶۴.۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۱.۹) | (۱.۱۷) | (۹۹.۹۱) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۲.۲۵) | (۱.۲۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۱۱) |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۶) | (۹۰.۵۸) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |