| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۱.۹۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۴,۶۴۱.۷۴ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۱ |
۸۵,۸۵۵.۱۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۹ |
۳۶,۴۱۵.۵۶ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۸.۳۵ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۹ |
(۸۰.۶۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۵.۳۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۲۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۰۳ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۶۴.۶۴) |
|
|