| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۴۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۷۳) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۷۵.۳۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۹.۲۲ |
۱.۸۶ |
۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۳۵.۰۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۱۰۵.۴۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۷ |
۱,۰۰۸.۱۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۵۰۴.۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۴۷ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۶.۱۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۹۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۵۷ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۳.۱۷) |
(۵۴.۲۱) |
|
|