| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۴۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۶۹) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۲۹) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۶۵,۸۳۸.۵۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۳۴) |
۷.۳۳ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۵.۸۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۳ |
۴.۱ |
۳۱۲,۱۱۰.۸۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۸۱ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
|
|