| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۸ |
۲۳۷,۰۰۳.۸۴ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۷۹ |
۲.۹۵ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۱ |
۱.۷۱ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۴۰۱,۶۷۹.۲۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۴ |
۲.۲۸ |
|
|