| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۱۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۳۸۱.۲۲ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۴.۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۲۲.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۶۵,۳۶۸.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۲) |
۵۲۴.۶۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸۵) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|