| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۳۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۱۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۲۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۴,۷۸۰.۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۲.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۲۱) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
|
|