| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۷۴.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۴,۳۹۱.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۷.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
|
|