| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۹.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵,۵۸۴.۸۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۶۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
|
|