| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۲۸.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹) |
(۷۱.۸۶) |
|
|