| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۴۹ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰.۲۲ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۳۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۷.۳۳) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۵۶ |
۳۱۳.۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۰۸ |
۶۹۱,۴۳۹.۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۰۹.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۰۲۸.۷۶ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۹۳۶.۷۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۴.۸۵ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|