| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۷۹ |
۳۸۶.۱۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۳۹.۷۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۷ |
۲,۷۶۲.۱۳ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۳.۸۷ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
|
|