| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۴۹.۵۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۴.۰۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۴۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۵۴ |
۲۹۴,۱۹۵.۵۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۷.۷۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۳۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۴۷ |
۵۴۰,۷۰۹.۱۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۹۸ |
(۹۰.۴) |
|
|