| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱.۹۴ |
۶,۱۸۴.۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵,۹۴۸.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۱۶.۴۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۶ |
۴,۹۳۸.۸۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۲ |
۱۲,۱۷۳.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۳۰۴.۱ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۰۳.۱۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۲) |
۳۷۳.۸۳ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|