| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۶۹,۲۷۶.۰۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۴۱) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۸۲ |
۵۲۳,۷۴۵.۸۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۴۲۶.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۳۵ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۶۱,۰۸۰.۷۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۷۲ |
۰.۵۹ |
۵۱,۲۶۴.۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|