صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | (۰.۲۹) | ۰.۱ | (۶۵.۱۴) | ۴۵.۰۸ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۲۱) | (۷۶.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۷) | ۱.۰۲ | (۷۳.۷۳) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۷۶ | ۱.۲۳ | ۱,۴۷۵.۳۳ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۲۲ | ۱.۸۶ | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۳ | ۱.۶۱ | ۱۳۵.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۶۸ | ۰.۴۱ | ۱,۱۰۵.۴۷ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۶۶ | ۰.۶۷ | ۱,۰۰۸.۱۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |