| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۷۹ |
۲.۹۵ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۱ |
۱.۷۱ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۴۰۱,۶۷۹.۲۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۴۹ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|