| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۳.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۴.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۹۹) |
۴۰,۶۷۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۶۱۸.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۱.۶۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۳.۱۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۱۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
|
|