| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۵۲) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۴۸) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۶۳) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۵۳ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۹۱ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۴۶.۲۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۸.۶۲ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۹) |
(۴۹.۳۲) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۳) |
(۵۳.۴) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴) |
(۹۵.۷۳) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳) |
۳۹.۲۲ |
|
|