| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۱۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۲۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۴,۷۸۰.۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۲.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۲۱) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|