| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۲۰.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۱ |
۰.۷۱ |
۶۸,۶۲۸.۰۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۰,۱۲۳.۷۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۵۲.۸۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|