| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۷ |
۲,۷۶۲.۱۳ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۳.۸۷ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۱.۹۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
|
|