| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۳۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۷.۳۳) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۵۶ |
۳۱۳.۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۰۸ |
۶۹۱,۴۳۹.۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۰۹.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۰۲۸.۷۶ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۹۳۶.۷۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۴.۸۵ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۶۹,۲۷۶.۰۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۴۱) |
(۸۲.۷۵) |
|
|