| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۹۱.۹۸ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۴۴.۷۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۵ |
۰.۱۶ |
۳۹,۷۴۱.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۱۱۷.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۷ |
۲۵,۹۰۱.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
|
|