| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۵۰۴.۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۴۷ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۶.۱۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۹۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۵۷ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۳.۱۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۱۸) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۲۱ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۷ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۶.۳۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۶۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۷۵) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۵۲ |
(۱۴.۱۷) |
|
|