| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۰۷ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۸۸.۵۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۵.۱۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۵.۱۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
|
|