| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۵۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵۳) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۶.۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۱) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۲۴ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۳۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۳.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۹۳) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۵۷) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۸۲.۳۸) |
|
|