| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۸۸) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۴۷.۳۷ |
(۱۷.۷) |
|
|