| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۷۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۹۶ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۲۲.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱.۹۴ |
۶,۱۸۴.۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵,۹۴۸.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۱۶.۴۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۶.۲۴) |
|
|