| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۲ |
(۹۵.۶۹) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۴۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۷۷) |
۳۳,۱۱۱.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۱) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۹ |
۷۶,۹۷۰.۴۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۶,۲۵۰.۵۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۳ |
۳,۱۱۰.۷۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
|
|