| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۱ |
۸۵,۸۵۵.۱۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۹ |
۳۶,۴۱۵.۵۶ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۸.۳۵ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۹ |
(۸۰.۶۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۵.۳۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۲۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۰۳ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۳۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۱۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۲۸) |
(۹۵.۴) |
|
|