| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۸۲ |
۵۲۳,۷۴۵.۸۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۴۲۶.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۳۵ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۶۱,۰۸۰.۷۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۷۲ |
۰.۵۹ |
۵۱,۲۶۴.۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۱,۰۴۶.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۱.۲ |
(۱.۲۱) |
۷,۷۷۷.۶ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۹ |
۰.۹۳ |
۹۶,۵۶۸.۷۷ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
|
|