| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۵ |
۴۰۲.۳۱ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۵۸.۶۲) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۶۱.۹۶) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۹۲ |
۳,۶۵۷.۹۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۰.۹۴) |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۹۸ |
۰.۶۴ |
۱۲۹,۵۷۹.۱۷ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۹۳) |
۱۹.۳۹ |
|
|