| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۶.۹۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۳۵۰.۲۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۳.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
|
|