| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۶ |
۴,۹۳۸.۸۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۲ |
۱۲,۱۷۳.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۳۰۴.۱ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۰۳.۱۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۲) |
۳۷۳.۸۳ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۳.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۴.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۹۹) |
۴۰,۶۷۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۶۱۸.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۱.۶۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
|
|