صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | (۰.۲۹) | ۰.۱ | (۶۵.۱۴) | ۴۵.۰۸ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۲۱) | (۷۶.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۷) | ۱.۰۲ | (۷۳.۷۳) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۷۶ | ۱.۲۳ | ۱,۴۷۵.۳۳ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۲۲ | ۱.۸۶ | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۳ | ۱.۶۱ | ۱۳۵.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۶۸ | ۰.۴۱ | ۱,۱۰۵.۴۷ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۶۶ | ۰.۶۷ | ۱,۰۰۸.۱۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۴۹ | ۱.۱۳ | ۵۰۴.۵ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۱.۱ | ۶.۴۷ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۵ | ۱.۵۵ | ۵۱۶.۱۲ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |