صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |