| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۲.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۲۱) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۳۸) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۸.۱۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۸۹.۰۸ |
۱۴۴.۶۷ |
|
|