| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۲۴۹.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۵ |
۳۳۵,۰۸۹.۱۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۷۸ |
۹۴,۲۶۹.۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۵) |
۱۴۷.۳۷ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۶) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۵۵) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۵۲) |
|
|