| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۸.۱۳) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۶ |
۴۰,۲۷۱.۱۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۴ |
۱,۲۶۸.۳۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۵) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۳۶.۳۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۳.۵۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۰۱ |
۱۱,۶۱۰.۶۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
|
|