| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۰۷ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۸۸.۵۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۵.۱۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۵.۱۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۲۳) |
|
|