| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۲ |
۳۹۴.۸۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۷۸ |
۴۱,۲۵۲.۰۶ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۴.۹۱) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۵) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۷۲) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۹۹) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۸۱۶.۳۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
|
|