| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۰۸ |
۶۹۱,۴۳۹.۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۰۹.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۰۲۸.۷۶ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۹۳۶.۷۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۴.۸۵ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۶۹,۲۷۶.۰۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۴۱) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۸۲ |
۵۲۳,۷۴۵.۸۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
|
|