| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۳.۱۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۱۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۹۱.۹۸ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۴۴.۷۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۵ |
۰.۱۶ |
۳۹,۷۴۱.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
|
|