| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۳۳) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۵۱.۲۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۵ |
(۸۱.۱۸) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۶۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۷۷ |
۲,۹۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۹۹۹.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۹۱,۹۸۲.۹۳ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۷) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵,۸۲۳.۰۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
|
|