| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۱.۹۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۷۶ |
۳۲,۶۰۰.۴۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۹,۶۸۷.۵۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|