صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۱.۸۷ | ۰.۹۸ | ۸۷,۷۷۴.۳۵ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱.۷۷ | ۱.۶۶ | ۶۱,۰۸۰.۷۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۶۸) | (۰.۱۸) | (۹۱.۷۴) | (۴۸.۷۹) |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۱.۷) | (۰.۴۵) | (۹۹.۸۱) | (۸۰.۳۷) |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۱.۷۲ | ۰.۵۹ | ۵۱,۲۶۴.۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۱.۹) | (۱.۱۷) | (۹۹.۹۱) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۲.۲۵) | (۱.۲۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۱۱) |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۶) | (۹۰.۵۸) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |