| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۸۶) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۶۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۲۷ |
۳.۳۹ |
۹,۸۳۴.۲۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۲ |
۷۶۸,۸۹۹.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۴,۵۵۴.۷۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۸۳) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۴۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۶۹) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۲۹) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۶۵,۸۳۸.۵۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۳۴) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
|
|