| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۱۱۷.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۷ |
۲۵,۹۰۱.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۶۹) |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۵ |
۴۰۲.۳۱ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
۲۲.۲۵ |
|
|