| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۶ |
(۶۹.۶۶) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۶) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۵ |
(۸۵.۸۸) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۶۵) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۹۳۵.۳۹ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|