| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۴۰۱,۶۷۹.۲۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۴۹ |
۹۹.۳ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰.۲۲ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۳۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۷.۳۳) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۵۶ |
۳۱۳.۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۰۸ |
۶۹۱,۴۳۹.۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|