صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | (۰.۲۶) | ۰.۷۸ | (۶۱.۹۶) | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۱ | ۰.۹۲ | ۳,۶۵۷.۹۳ | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | (۰.۳۴) | ۰.۳۴ | (۷۰.۹۴) | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۱.۹۸ | ۰.۶۴ | ۱۲۹,۵۷۹.۱۷ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۰۵ | (۷۳.۹۳) | ۱۹.۳۹ |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۲.۱۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |