| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۱۸) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۲۱ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۷ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۶.۳۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۶۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۷۵) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۵۲ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۷۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۹۶ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|