| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۵.۱۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۵.۱۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۲ |
(۹۵.۶۹) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۴۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۷۷) |
۳۳,۱۱۱.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۱) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۹ |
۷۶,۹۷۰.۴۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|