| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۱۳ |
۱۷۰,۴۴۲.۵۴ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰.۸۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۶۸.۹۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۴۳) |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۵ |
۳۱۵,۴۵۷.۰۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸) |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۷۸) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|