صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۸۸ | ۱.۷ | ۲,۳۵۵.۶۶ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۴۲ | ۳۹۴.۸۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۷۸ | ۴۱,۲۵۲.۰۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۸۱) | (۰.۶) | (۹۴.۹۱) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۳۸ | (۹۷.۸۵) | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۱.۶) | ۰.۴۴ | (۹۹.۷۲) | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۵) | (۰.۱۴) | (۸۳.۹۹) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۴۵ | ۱.۱۴ | ۱۸,۸۱۶.۳۹ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |