| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۱۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۹۱.۹۸ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۴۴.۷۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۵ |
۰.۱۶ |
۳۹,۷۴۱.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۱۱۷.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۷ |
۲۵,۹۰۱.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|