| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۲۰.۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۱ |
۲,۴۵۰.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۲۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۰۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۱۳ |
۱.۷۲ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۲ |
۴.۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|