| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۱۲.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۵.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۱.۲۵ |
۲۸۶,۰۱۵.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۵.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۴۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۹۶) |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
|
|