| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۳۸۳.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۶۶۳.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۵.۱۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۰.۸۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۸۲.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۹۵ |
(۱۱.۷۸) |
|
|