| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۱۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۶۱) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۵.۱۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۸۸ |
۱۹۷,۱۵۲.۲۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|