| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۴۴۷.۰۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۲۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۸ |
۳۶۵.۶۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۴.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۵,۶۰۲.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|