| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۴ |
(۲۹.۵۷) |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۳۶ |
۳۳,۲۲۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۸۹) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۴.۲۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۵ |
۶۲,۸۸۲.۸۸ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۷۸) |
|
|