صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۶۸) | (۰.۱۸) | (۹۱.۷۴) | (۴۸.۷۹) |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۱.۷) | (۰.۴۵) | (۹۹.۸۱) | (۸۰.۳۷) |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۱.۷۲ | ۰.۵۹ | ۵۱,۲۶۴.۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۱.۹) | (۱.۱۷) | (۹۹.۹۱) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۲.۲۵) | (۱.۲۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۱۱) |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۶) | (۹۰.۵۸) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | (۰.۲۹) | ۰.۱ | (۶۵.۱۴) | ۴۵.۰۸ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۲۱) | (۷۶.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۷) | ۱.۰۲ | (۷۳.۷۳) | ۴,۰۳۱.۹۷ |