| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۸۳) |
|
|