| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۹ |
(۸۰.۶۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۵.۳۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۲۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۰۳ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۳۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۱۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۲۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۴,۷۸۰.۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۲.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۲۱) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
|
|