| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۶,۲۵۰.۵۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۳ |
۳,۱۱۰.۷۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۱۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۳۸۱.۲۲ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۴.۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۲۲.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۶۵,۳۶۸.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|