| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۵.۸۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۳ |
۴.۱ |
۳۱۲,۱۱۰.۸۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۸۱ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۷۵.۰۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۷۹ |
۳۸۶.۱۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۳۹.۷۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
|
|