| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۷۵.۳۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۹.۲۲ |
۱.۸۶ |
۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۳۵.۰۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۱۰۵.۴۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۷ |
۱,۰۰۸.۱۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۵۰۴.۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۴۷ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۶.۱۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۹۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۵۷ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۳.۱۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۱۸) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۲۱ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|