| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸۵) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۲.۴۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۵۶.۷۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۴.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۸.۱۳) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|