| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۳۸) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۸.۱۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۸۹.۰۸ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۷.۳۹ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۳۳) |
(۹۴.۷۶) |
|
|