| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۹۳۵.۳۹ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۱۳ |
۱۷۰,۴۴۲.۵۴ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰.۸۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۶۸.۹۱ |
۶۱۰.۹۷ |
|
|