| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۷ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۶.۳۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۶۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۷۵) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۵۲ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۷۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۹۶ |
(۲۱.۹) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۲۲.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱.۹۴ |
۶,۱۸۴.۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
|
|