| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۹۱.۹۸ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۴۴.۷۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۵ |
۰.۱۶ |
۳۹,۷۴۱.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۱۱۷.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۷ |
۲۵,۹۰۱.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۸.۳۳) |
|
|