| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۴ |
۱,۲۶۸.۳۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۵) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۳۶.۳۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۳.۵۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۰۱ |
۱۱,۶۱۰.۶۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۸۶) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۶۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۲۷ |
۳.۳۹ |
۹,۸۳۴.۲۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۲ |
۷۶۸,۸۹۹.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۴,۵۵۴.۷۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|