صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۸۸ | ۱.۷ | ۲,۳۵۵.۶۶ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۴۲ | ۳۹۴.۸۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۷۸ | ۴۱,۲۵۲.۰۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۸۱) | (۰.۶) | (۹۴.۹۱) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۳۸ | (۹۷.۸۵) | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۱.۶) | ۰.۴۴ | (۹۹.۷۲) | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۵) | (۰.۱۴) | (۸۳.۹۹) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۴۵ | ۱.۱۴ | ۱۸,۸۱۶.۳۹ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | (۰.۱۲) | ۰.۶۳ | (۳۴.۴۸) | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | (۰.۲۱) | ۰.۱۷ | (۵۲.۸۲) | ۸۹.۱۴ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۱.۲۹ | (۰.۳) | ۱۰,۸۵۱.۲۷ | (۶۶.۰۳) |