| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۳.۸۷ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۱.۹۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۴,۶۴۱.۷۴ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۱ |
۸۵,۸۵۵.۱۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۹ |
۳۶,۴۱۵.۵۶ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۸.۳۵ |
(۲۸.۱۶) |
|
|