| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۵ |
(۸۱.۱۸) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۶۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۷۷ |
۲,۹۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۹۹۹.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۹۱,۹۸۲.۹۳ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۷) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵,۸۲۳.۰۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۱۱ |
۹۴۸.۲۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۷.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۷۸.۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۴.۶۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|