| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۶۹) |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۵ |
۴۰۲.۳۱ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۵۸.۶۲) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۶۱.۹۶) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۹۲ |
۳,۶۵۷.۹۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۰.۹۴) |
۲۴۴.۲۷ |
|
|