| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۵ |
۳۱۵,۴۵۷.۰۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸) |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۷۸) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۴ |
(۲۹.۵۷) |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۳۶ |
۳۳,۲۲۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۸۹) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
|
|