| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۸ |
۲۳۷,۰۰۳.۸۴ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۷۹ |
۲.۹۵ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۱ |
۱.۷۱ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۴۰۱,۶۷۹.۲۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|