| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۱۶.۴۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۶ |
۴,۹۳۸.۸۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۲ |
۱۲,۱۷۳.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۳۰۴.۱ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۰۳.۱۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۲) |
۳۷۳.۸۳ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۳.۸۹) |
|
|