| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۰۹,۹۸۶.۷۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۶ |
(۶۹.۶۶) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۶) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۵ |
(۸۵.۸۸) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۶۵) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
|
|