| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۴.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۹۹) |
۴۰,۶۷۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۶۱۸.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۱.۶۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۳.۱۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۱۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
|
|