| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۳۸) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۸.۱۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۸۹.۰۸ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۷.۳۹ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۳۳) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۵۱.۲۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
|
|