| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۵ |
۶۲,۸۸۲.۸۸ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۶۵.۴۲ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۳۵,۴۲۱.۴۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۳۱ |
۵۶,۱۸۹.۵۱ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰.۸۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۷۵.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
|
|