| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۷۵.۰۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۷۹ |
۳۸۶.۱۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۳۹.۷۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۷ |
۲,۷۶۲.۱۳ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۳.۸۷ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
|
|