| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۱۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۰۷ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۶۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۵۰۱.۶ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۸) |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|