صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۰۵ | (۷۳.۹۳) | ۱۹.۳۹ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۲.۱۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |