| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۶۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۷۷ |
۲,۹۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۹۹۹.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۹۱,۹۸۲.۹۳ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۷) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵,۸۲۳.۰۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۱۱ |
۹۴۸.۲۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۷.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۷۸.۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۴.۶۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۷) |
(۷۳.۵) |
|
|