| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۱.۹۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۴,۶۴۱.۷۴ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۱ |
۸۵,۸۵۵.۱۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۹ |
۳۶,۴۱۵.۵۶ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۸.۳۵ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۹ |
(۸۰.۶۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۵.۳۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۲۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۰۳ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|