| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۴۴.۷۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۵ |
۰.۱۶ |
۳۹,۷۴۱.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۱۱۷.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۷ |
۲۵,۹۰۱.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۶۹) |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|