| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۵ |
۹,۹۰۹.۹۹ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۶ |
۹۰۶.۶۸ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۷۰,۵۶۵.۸۱ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۸.۹۶ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۶ |
۸۳۹.۹۷ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۳.۶۸ |
۳۴.۱ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱ |
(۷۹.۸۵) |
۴۲.۰۷ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۷.۵۶ |
۱۲۱.۳۱ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۳.۵۴ |
۴۷.۲۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۹.۴۳ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۱ |
۸۰۳.۶۷ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|