| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۶۹,۲۷۶.۰۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۴۱) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۸۲ |
۵۲۳,۷۴۵.۸۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۴۲۶.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۳۵ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۶۱,۰۸۰.۷۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۷۲ |
۰.۵۹ |
۵۱,۲۶۴.۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|