| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۳۲,۱۱۰.۰۲ |
(۴۷.۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۹۵) |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۲.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۶ |
۲۰۱.۸۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۷.۴۳ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۳۶ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۳۳ |
(۰.۶۸) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۲۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۱۷ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۸.۹۶ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۲.۵۲) |
|
|