| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۷.۷۱ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۳۹ |
۳۵,۱۵۹.۰۵ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۸ |
۲۳۷,۰۰۳.۸۴ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۷۹ |
۲.۹۵ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۱ |
۱.۷۱ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۸ |
۶۳۸,۲۵۴.۲ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۸۱ |
۱.۶۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۹,۹۶۷.۰۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|