صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۶) | (۹۰.۵۸) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | (۰.۲۹) | ۰.۱ | (۶۵.۱۴) | ۴۵.۰۸ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۲۱) | (۷۶.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۷) | ۱.۰۲ | (۷۳.۷۳) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۷۶ | ۱.۲۳ | ۱,۴۷۵.۳۳ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۲۲ | ۱.۸۶ | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۳ | ۱.۶۱ | ۱۳۵.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۶۸ | ۰.۴۱ | ۱,۱۰۵.۴۷ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۶۶ | ۰.۶۷ | ۱,۰۰۸.۱۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |