| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸) |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۷۸) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۴ |
(۲۹.۵۷) |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۳۶ |
۳۳,۲۲۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۸۹) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۴.۲۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|