| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۱۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۲۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۴,۷۸۰.۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۲.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۲۱) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۷۵,۰۲۱.۹۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۴) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷۲) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱ |
۱,۳۳۷.۸۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|