| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۱.۹۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۷۶ |
۳۲,۶۰۰.۴۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۹,۶۸۷.۵۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
|
|