| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۵ |
۶۲,۸۸۲.۸۸ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۶۵.۴۲ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۳۵,۴۲۱.۴۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۳۱ |
۵۶,۱۸۹.۵۱ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰.۸۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۷۵.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۵ |
۹,۹۰۹.۹۹ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۶ |
۹۰۶.۶۸ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۷۰,۵۶۵.۸۱ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
|
|