| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۰۹,۹۸۶.۷۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۶ |
(۶۹.۶۶) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۶) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۵ |
(۸۵.۸۸) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۶۵) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
|
|