| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۴.۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۶.۱) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۰۰.۸۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۸.۵۶ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۵.۲۶ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۱۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۰۷ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۶۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۵۰۱.۶ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۸) |
۴۴۰.۵۸ |
|
|