صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۸۸ | ۱.۷ | ۲,۳۵۵.۶۶ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۴۲ | ۳۹۴.۸۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۷۸ | ۴۱,۲۵۲.۰۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |