| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۲۶) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۶۹ |
۲۴,۸۷۱.۷۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۷.۹۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۰.۴۱ |
۷,۹۵۹.۷۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۶۴۲.۲ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۷۱.۵۶) |
|
|