| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۴.۹۱) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۵) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۷۲) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۹۹) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۸۱۶.۳۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|