| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۱.۹۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۷۶ |
۳۲,۶۰۰.۴۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۹,۶۸۷.۵۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۰۹,۹۸۶.۷۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۶ |
(۶۹.۶۶) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
|
|