| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۶) |
۸۱.۰۸ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۳.۴۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۴ |
(۲۷.۵۶) |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۲۱,۶۸۲.۵۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۶ |
۷۳,۶۸۶.۱ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۰.۶۴ |
(۳۹.۴) |
|
|