صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۶) | (۹۰.۵۸) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۱.۶۶ | (۱.۸۶) | ۴۱,۰۴۶.۰۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۱.۲ | (۱.۲۱) | ۷,۷۷۷.۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۰.۹۳ | ۹۶,۵۶۸.۷۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۰۴.۸۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۱۹.۳۱ | (۰.۰۵) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۳.۴۹ | (۸۵.۴) |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | (۰.۲۹) | ۰.۱ | (۶۵.۱۴) | ۴۵.۰۸ |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۲۱) | (۷۶.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۷) | ۱.۰۲ | (۷۳.۷۳) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۷۶ | ۱.۲۳ | ۱,۴۷۵.۳۳ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۲۲ | ۱.۸۶ | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۳ | ۱.۶۱ | ۱۳۵.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |