| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۴ |
(۲۹.۵۷) |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۳۶ |
۳۳,۲۲۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۸۹) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۴.۲۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|