| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۶۶.۲۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۱۳.۵۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۲۷.۵۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۶۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۶۹ |
۷,۲۳۵.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۵.۵۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۹۷.۹۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|