| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۸.۴۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۶.۷۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۹۰,۲۲۶.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۴۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۲,۴۲۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۵۴.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|