| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۳.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۷۷.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۹.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۲۴.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۴۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
|
|