| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۵ |
(۸۵.۸۸) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۶۵) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۹۳۵.۳۹ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
|
|