| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۶۵.۴۲ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۳۵,۴۲۱.۴۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۳۱ |
۵۶,۱۸۹.۵۱ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰.۸۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۷۵.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۵ |
۹,۹۰۹.۹۹ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۶ |
۹۰۶.۶۸ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۷۰,۵۶۵.۸۱ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۸.۹۶ |
۱۴۶.۵۵ |
|
|