| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۷ |
۱,۰۰۸.۱۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۵۰۴.۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۴۷ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۶.۱۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۹۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۵۷ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۳.۱۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۱۸) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۲۱ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۷ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۶.۳۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
|
|