| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۳۳ |
(۰.۶۸) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۲۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۱۷ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۸.۹۶ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۱.۹۲ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۵۱) |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۵۹) |
(۴.۶۳) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۴۲) |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲۸ |
(۶.۵۴) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
|
|