| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۴۲۶.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۳۵ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۶۱,۰۸۰.۷۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۷۲ |
۰.۵۹ |
۵۱,۲۶۴.۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۱,۰۴۶.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۱.۲ |
(۱.۲۱) |
۷,۷۷۷.۶ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۹ |
۰.۹۳ |
۹۶,۵۶۸.۷۷ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۹۱ |
۲,۳۰۴.۸۶ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|