| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸) |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۵) |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۶ |
۲,۷۰۱.۰۱ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۵۵) |
(۶۷.۷) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۴۳.۴) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۰۵ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۲۶) |
۲۵۹.۸۱ |
|
|