| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰.۸۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۶۸.۹۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۴۳) |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۵ |
۳۱۵,۴۵۷.۰۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۷۸) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
|
|