| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۰۸ |
۱۷۰,۶۸۱.۸۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۸۲.۰۵) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۴.۵۷) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۲.۰۲) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۷۴) |
(۶۰.۶۴) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۷.۱۱) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۵.۹۳) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۱۳) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۷۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|